A — Blanco—B — Negro—Todo lo tildado como cobrado − pagado, sin importar el mes
Ingreso
A — BLANCO
B — NEGRO
Montos por mes — A
Montos por mes — B
Egreso
A — BLANCO
B — NEGRO
Montos por mes — A
Montos por mes — B
Importar desde ERP
1 · Cuenta Corriente Clientes — lista maestra de clientes/unidades
Ctas. Ctes. Clientes.xlsx
2 · Cuenta Corriente del Cliente — un cliente por archivo; podés subir varios (ARS, USD, anticipo) para el mismo cliente, se combinan
Deuda en $/USD (Fija o por índice) — incluye los cobros ya aplicados
3 · Cobranzas — semanal, todos los clientes
Cobranzas.xlsx
Importar Pagos a Proveedores (ERP)
Pagos reales ya ejecutados en el ERP. Se guardan aparte de las proyecciones de Egresos —
todavía no se conectan al Cashflow ni a la Caja (eso es la Etapa 2, conciliación).
Listado de pagos.xlsx
Conciliación de Pagos Reales
Vinculá cada pago real importado del ERP con la proyección de Egresos que le corresponde.
El sistema sugiere candidatos y vos confirmás — salvo cuando el match es muy fuerte
(proveedor, fecha y monto coinciden bien) Y esa celda ya la habías tildado a mano antes:
esos se concilian solos, sin preguntar. Una vez conciliado, el pago cuenta como salida
real de Caja en el mes en que se pagó de verdad, sin borrar ni tocar la proyección original.